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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 751.00 | 619 330.00 | 76 421.00 | 695 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 290.00 | 678 849.00 | 76 441.00 | 755 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 496.00 | 18 509.00 | 252 986.00 | 271 496.00 |
BZ Autres créances | 208 089.00 | | 208 089.00 | 208 089.00 |
CF Disponibilités | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 679.00 | 18 509.00 | 548 169.00 | 566 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 741.00 | 697 358.00 | 625 382.00 | 1 322 741.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 9 506.00 | 12 599.00 | | 9 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 569.00 | 116 907.00 | | 104 569.00 |
DL TOTAL (I) | 150 375.00 | 165 806.00 | | 150 375.00 |
DP Provisions pour risques | 772.00 | | | 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 650.00 | 31 234.00 | | 37 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 422.00 | 31 234.00 | | 38 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 951.00 | 42 407.00 | | 105 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 159.00 | 193 432.00 | | 188 159.00 |
EA Autres dettes | 118 985.00 | 78 990.00 | | 118 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 490.00 | 66 105.00 | | 23 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 585.00 | 393 918.00 | | 436 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 382.00 | 590 958.00 | | 625 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 585.00 | 393 918.00 | | 436 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 411 321.00 | 54 307.00 | 1 465 628.00 | 1 411 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 321.00 | 54 307.00 | 1 465 628.00 | 1 411 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 650.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 803.00 | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 803.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | 803.00 | | 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 832.00 | 30 310.00 | | 28 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 062.00 | 69 313.00 | | 56 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 056.00 | 1 502 321.00 | | 1 507 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 487.00 | 1 385 414.00 | | 1 402 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 569.00 | 116 907.00 | | 104 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 900.00 | | 65 390.00 | 689 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 535.00 | | 65 390.00 | 674 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 972.00 | 49 878.00 | | 628 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 645.00 | 5 700.00 | | 9 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 327.00 | 44 178.00 | | 619 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 234.00 | 38 422.00 | 31 234.00 | 31 234.00 |
6T Sur comptes clients | 8 380.00 | 10 742.00 | 612.00 | 8 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 380.00 | 10 742.00 | 612.00 | 8 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 614.00 | 49 164.00 | 31 846.00 | 39 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 392.00 | 31 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 951.00 | 105 951.00 | | 105 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 985.00 | 118 985.00 | | 118 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
UX Autres créances clients | 246 280.00 | | | 246 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VC Groupe et associés | 145 497.00 | | | 145 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 420.00 | 514 420.00 | | 514 420.00 |
VW T.V.A. | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 585.00 | 436 585.00 | | 436 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | | 29.00 | | |