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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 854.00 | 4 579.00 | 3 275.00 | 7 854.00 |
BN En cours de production de biens | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 953.00 | | 389 953.00 | 389 953.00 |
BZ Autres créances | 873 378.00 | | 873 378.00 | 873 378.00 |
CF Disponibilités | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 391.00 | | 1 345 391.00 | 1 345 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 245.00 | 4 579.00 | 1 348 666.00 | 1 353 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 845 442.00 | 205 000.00 | | 845 442.00 |
DH Report à nouveau | 125 124.00 | 125 124.00 | | 125 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 537.00 | 640 442.00 | | -20 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 279.00 | 1 026 816.00 | | 1 006 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 745.00 | 51 388.00 | | 56 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 539.00 | 265 713.00 | | 285 539.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 387.00 | 589 170.00 | | 342 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 666.00 | 1 615 987.00 | | 1 348 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 387.00 | 589 170.00 | | 342 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FG Production vendue services | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 750.00 | | 373 750.00 | 373 750.00 |
FM Production stockée | | | -332 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 024.00 | 14 856.00 | | 4 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | 14 856.00 | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 024.00 | -14 856.00 | | -4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 260 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 140.00 | 1 099 405.00 | | 62 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 677.00 | 458 963.00 | | 82 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 537.00 | 640 442.00 | | -20 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 579.00 | | 3 275.00 | 4 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 389 953.00 | | | 389 953.00 |
VB T. V. A. | 119 569.00 | | | 119 569.00 |
VC Groupe et associés | 458 332.00 | | | 458 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 497.00 | | | 294 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 255.00 | 1 287 255.00 | | 1 287 255.00 |
VW T.V.A. | 249 538.00 | 249 538.00 | | 249 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 408.00 | 341 408.00 | | 341 408.00 |