| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 508.00 | | 740 508.00 | 740 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 975.00 | 122 631.00 | 15 345.00 | 137 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 660.00 | 125 617.00 | 756 043.00 | 881 660.00 |
BT Marchandises | 97 348.00 | | 97 348.00 | 97 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
BZ Autres créances | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CF Disponibilités | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 681.00 | | 166 681.00 | 166 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 340.00 | 125 617.00 | 922 724.00 | 1 048 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 255 686.00 | 281 245.00 | | 255 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 348.00 | 20 160.00 | | 32 348.00 |
DL TOTAL (I) | 796 034.00 | 809 406.00 | | 796 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772.00 | 293.00 | | 3 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 863.00 | 114 867.00 | | 92 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 054.00 | 30 924.00 | | 30 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 690.00 | 146 084.00 | | 126 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 724.00 | 955 489.00 | | 922 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 824.00 | 8 793.00 | | 116 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 824.00 | 8 793.00 | | 116 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 835.00 | 24 675.00 | 160.00 | 24 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 690.00 | 126 690.00 | | 126 690.00 |