| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
AP Constructions | 100 934.00 | 95 606.00 | 5 328.00 | 100 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 797.00 | 450 228.00 | 280 569.00 | 730 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 399.00 | 151 730.00 | 91 669.00 | 243 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 476.00 | 710 656.00 | 423 821.00 | 1 134 476.00 |
BN En cours de production de biens | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
BT Marchandises | 1 170 093.00 | 154 142.00 | 1 015 951.00 | 1 170 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 957.00 | 10 807.00 | 492 150.00 | 502 957.00 |
BZ Autres créances | 363 641.00 | 36 000.00 | 327 641.00 | 363 641.00 |
CF Disponibilités | 115 951.00 | | 115 951.00 | 115 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 705.00 | 200 949.00 | 1 982 756.00 | 2 183 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 182.00 | 911 605.00 | 2 406 576.00 | 3 318 182.00 |
CU Autres participations | 2 816.00 | 1 250.00 | 1 566.00 | 2 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 106 194.00 | 1 052 617.00 | | 1 106 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 929.00 | 53 578.00 | | -141 929.00 |
DL TOTAL (I) | 980 765.00 | 1 122 694.00 | | 980 765.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 661.00 | 699 594.00 | | 266 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 203.00 | 3 711.00 | | 144 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 251.00 | 673 385.00 | | 673 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 739.00 | 158 711.00 | | 264 739.00 |
EA Autres dettes | 39 959.00 | 42 069.00 | | 39 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 811.00 | 1 577 470.00 | | 1 388 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 576.00 | 2 700 164.00 | | 2 406 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 203.00 | | | 144 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 962 034.00 | | 5 962 034.00 | 5 962 034.00 |
FG Production vendue services | 456 078.00 | | 456 078.00 | 456 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 418 112.00 | | 6 418 112.00 | 6 418 112.00 |
FM Production stockée | | | 5 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 606 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 968 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 639.00 | |
GE Autres charges | | | 187 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 748 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 050.00 | 4 167.00 | | 34 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 320.00 | 4 167.00 | | 34 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 087.00 | 2 822.00 | | 26 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 327.00 | 2 822.00 | | 26 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 993.00 | 1 344.00 | | 7 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 641 427.00 | 5 783 465.00 | | 6 641 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 356.00 | 5 729 888.00 | | 6 783 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 929.00 | 53 578.00 | | -141 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 587.00 | | 76 539.00 | 1 427 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 000.00 | 13 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 649.00 | 1 134 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 649.00 | 1 075 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 087.00 | | 18 947.00 | 27 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 554.00 | | 53 225.00 | 1 121 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 946.00 | | 4 366.00 | 278 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 401.00 | 92 752.00 | 12 745.00 | 629 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | 1 242.00 | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 801.00 | 91 510.00 | 12 745.00 | 618 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 702.00 | 154 142.00 | 151 702.00 | 151 702.00 |
6T Sur comptes clients | 4 305.00 | 10 497.00 | 3 994.00 | 4 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 506.00 | 164 639.00 | 155 696.00 | 194 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 506.00 | 164 639.00 | 155 696.00 | 231 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 251.00 | 673 251.00 | | 673 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 559.00 | 133 559.00 | | 133 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
UX Autres créances clients | 489 988.00 | 489 988.00 | | 489 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VC Groupe et associés | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 612.00 | 77 551.00 | 165 098.00 | 262 612.00 |
VI Groupe et associés | 144 203.00 | 144 203.00 | | 144 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 868.00 | 314 868.00 | | 314 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 813.00 | 863 348.00 | 23 465.00 | 886 813.00 |
VW T.V.A. | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 811.00 | 1 203 750.00 | 165 098.00 | 1 388 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |