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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 21 831.00 | 2 169.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 102.00 | 55 451.00 | 24 651.00 | 80 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 767.00 | 77 282.00 | 30 485.00 | 107 767.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 395.00 | 121 452.00 | 637 943.00 | 759 395.00 |
BZ Autres créances | 125 742.00 | | 125 742.00 | 125 742.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 378.00 | 121 452.00 | 765 926.00 | 887 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 145.00 | 198 734.00 | 796 411.00 | 995 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 316.00 | 183 316.00 | | 183 316.00 |
DH Report à nouveau | 98 304.00 | -118 546.00 | | 98 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 079.00 | 216 850.00 | | 108 079.00 |
DL TOTAL (I) | 444 698.00 | 336 620.00 | | 444 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 406.00 | 41 098.00 | | 64 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 558.00 | 550 037.00 | | 147 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 926.00 | 49 751.00 | | 17 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 103.00 | 155 238.00 | | 119 103.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 4 426.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 712.00 | 800 549.00 | | 351 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 411.00 | 1 137 169.00 | | 796 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 903.00 | 800 549.00 | | 346 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 144.00 | | 8 623.00 | 99 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | 2 400.00 | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 879.00 | | 6 223.00 | 73 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 064.00 | 29 218.00 | | 48 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | 231.00 | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 464.00 | 28 987.00 | | 26 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 452.00 | | | 121 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 452.00 | | | 121 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 452.00 | | | 121 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 633.00 | 90 633.00 | | 90 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 637 943.00 | 637 943.00 | | 637 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 452.00 | 121 452.00 | | 121 452.00 |
VB T. V. A. | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 863.00 | 32 054.00 | 4 809.00 | 36 863.00 |
VI Groupe et associés | 147 558.00 | 147 558.00 | | 147 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 977.00 | 887 312.00 | 3 665.00 | 890 977.00 |
VW T.V.A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 712.00 | 346 903.00 | 4 809.00 | 351 712.00 |