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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 128.00 | 56 950.00 | 1 178.00 | 58 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 159.00 | 89 876.00 | 27 283.00 | 117 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 887.00 | 146 826.00 | 519 061.00 | 665 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017 712.00 | 2 345.00 | 3 015 367.00 | 3 017 712.00 |
BZ Autres créances | 397 781.00 | | 397 781.00 | 397 781.00 |
CF Disponibilités | 6 060 275.00 | | 6 060 275.00 | 6 060 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 547 928.00 | 2 345.00 | 9 545 582.00 | 9 547 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 213 816.00 | 149 172.00 | 10 064 644.00 | 10 213 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 809.00 | 330 809.00 | | 330 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
DG Autres réserves | 1 764 489.00 | 1 470 154.00 | | 1 764 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 407.00 | 294 335.00 | | 384 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 786.00 | 2 128 379.00 | | 2 512 786.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 90 776.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 90 776.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 071 369.00 | 4 167 882.00 | | 4 071 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032 953.00 | 3 259 858.00 | | 3 032 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 618.00 | 377 590.00 | | 395 618.00 |
EA Autres dettes | 51 569.00 | 123 696.00 | | 51 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 551 857.00 | 7 929 026.00 | | 7 551 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 064 644.00 | 10 148 181.00 | | 10 064 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 213 951.00 | 3 870 329.00 | | 6 213 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 148.00 | 527.00 | 8 674.00 | 8 148.00 |
FG Production vendue services | 5 365 157.00 | 15 990 286.00 | 21 355 443.00 | 5 365 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 373 305.00 | 15 990 813.00 | 21 364 117.00 | 5 373 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 683 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 391 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 8 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 143 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 088.00 | 171 335.00 | | 215 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | 391.00 | | 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 144.00 | 90 845.00 | | 22 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 144.00 | 90 845.00 | | 22 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 310.00 | 9 640.00 | | 16 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 310.00 | 9 665.00 | | 16 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 834.00 | 81 180.00 | | 5 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 867.00 | 113 420.00 | | 140 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 709 338.00 | 18 953 479.00 | | 21 709 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 324 931.00 | 18 659 144.00 | | 21 324 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 407.00 | 294 335.00 | | 384 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 504.00 | | 3 045.00 | 680 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 662.00 | 665 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 662.00 | 175 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 978.00 | | 2 971.00 | 189 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 179.00 | | 73.00 | 33 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 081.00 | 20 407.00 | 17 662.00 | 144 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 081.00 | 20 407.00 | 17 662.00 | 144 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 776.00 | 1.00 | 90 776.00 | 90 776.00 |
6T Sur comptes clients | 8 075.00 | | 5 730.00 | 8 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 075.00 | | 5 730.00 | 8 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 851.00 | 1.00 | 96 506.00 | 98 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 96 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032 953.00 | 3 032 953.00 | | 3 032 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 217.00 | 158 217.00 | | 158 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 298.00 | 3 015 298.00 | | 3 015 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 323 125.00 | 323 125.00 | | 323 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 069 586.00 | 2 732 028.00 | 1 337 558.00 | 4 069 586.00 |
VI Groupe et associés | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 441.00 | | | 100 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 788.00 | 3 429 121.00 | 35 666.00 | 3 464 788.00 |
VW T.V.A. | 136 203.00 | 136 203.00 | | 136 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 551 509.00 | 6 213 951.00 | 1 337 558.00 | 7 551 509.00 |