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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 607.00 | 1 221.00 | 4 386.00 | 5 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 811.00 | 1 221.00 | 149 590.00 | 150 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BZ Autres créances | 418 948.00 | | 418 948.00 | 418 948.00 |
CF Disponibilités | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 621.00 | | 472 621.00 | 472 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 433.00 | 1 221.00 | 622 211.00 | 623 433.00 |
CU Autres participations | 145 204.00 | | 145 204.00 | 145 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 400.00 | | | 479 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
DG Autres réserves | 885.00 | | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 761.00 | | | 110 761.00 |
DL TOTAL (I) | 600 288.00 | | | 600 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 211.00 | | | 622 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 055.00 | | | 139 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 055.00 | | | 139 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 225.00 | | | 225 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 464.00 | | | 114 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 761.00 | | | 110 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 687.00 | | 1 415.00 | 187 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 291.00 | 145 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 291.00 | 150 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192.00 | | 1 415.00 | 4 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 495.00 | | | 183 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675.00 | 547.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | 547.00 | | 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
UX Autres créances clients | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 418 651.00 | 418 651.00 | | 418 651.00 |
VI Groupe et associés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 794.00 | 423 794.00 | | 423 794.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |