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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 657.00 | 723.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 233 247.00 | | 233 247.00 | 233 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 067.00 | 47 157.00 | 9 910.00 | 57 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 172.00 | 47 814.00 | 245 359.00 | 293 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 950.00 | 1 452.00 | 151 498.00 | 152 950.00 |
BZ Autres créances | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 069.00 | | 127 069.00 | 127 069.00 |
CF Disponibilités | 209 219.00 | | 209 219.00 | 209 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 172.00 | 1 452.00 | 498 720.00 | 500 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 344.00 | 49 266.00 | 744 079.00 | 793 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 139 733.00 | 131 330.00 | | 139 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 364.00 | 28 404.00 | | 40 364.00 |
DL TOTAL (I) | 400 098.00 | 379 733.00 | | 400 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 1 395.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 556.00 | 32 278.00 | | 49 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 830.00 | 104 549.00 | | 116 830.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 605.00 | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 503.00 | 167 546.00 | | 175 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 981.00 | 306 374.00 | | 343 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 079.00 | 686 107.00 | | 744 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 981.00 | 306 374.00 | | 343 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 048.00 | | 792.00 | 295 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668.00 | 293 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 668.00 | 234 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 505.00 | | 790.00 | 236 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | 2.00 | 1 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 609.00 | 8 872.00 | 2 668.00 | 41 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 315.00 | 2 668.00 | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 599.00 | 8 558.00 | | 38 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 664.00 | 1 452.00 | 1 664.00 | 1 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664.00 | 1 452.00 | 1 664.00 | 1 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664.00 | 1 452.00 | 1 664.00 | 1 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 452.00 | 1 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 503.00 | 175 503.00 | | 175 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 151 207.00 | 151 207.00 | | 151 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 363.00 | 165 363.00 | | 165 363.00 |
VW T.V.A. | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 981.00 | 343 981.00 | | 343 981.00 |