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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 928.00 | 362 656.00 | 52 273.00 | 414 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 675.00 | 547 195.00 | 83 480.00 | 630 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 128.00 | 916 376.00 | 135 752.00 | 1 052 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 449.00 | | 134 449.00 | 134 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 395.00 | | 369 395.00 | 369 395.00 |
BZ Autres créances | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
CF Disponibilités | 263 811.00 | | 263 811.00 | 263 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 167.00 | | 821 167.00 | 821 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 295.00 | 916 376.00 | 956 919.00 | 1 873 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 600.00 | | | 374 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
DG Autres réserves | 149 316.00 | | | 149 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
DL TOTAL (I) | 661 751.00 | | | 661 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 319.00 | | | 141 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 162.00 | | | 105 162.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 168.00 | | | 295 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 919.00 | | | 956 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 355.00 | | | 235 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 878.00 | | 16 250.00 | 1 035 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 353.00 | | 16 250.00 | 1 029 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 127.00 | 63 249.00 | | 853 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 602.00 | 63 249.00 | | 846 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 369 395.00 | | | 369 395.00 |
VB T. V. A. | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 319.00 | 81 506.00 | 59 813.00 | 141 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 407.00 | 420 407.00 | | 420 407.00 |
VW T.V.A. | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 168.00 | 235 356.00 | 59 813.00 | 295 168.00 |