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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 436.00 | 22 905.00 | 10 531.00 | 33 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 841.00 | 23 261.00 | 10 580.00 | 33 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 172.00 | 23 261.00 | 45 911.00 | 69 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 773.00 | 18 982.00 | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 545.00 | -5 209.00 | | 17 545.00 |
DL TOTAL (I) | 26 788.00 | 22 243.00 | | 26 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 992.00 | 7 374.00 | | 7 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 973.00 | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 154.00 | 9 204.00 | | 9 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 123.00 | 43 551.00 | | 19 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 911.00 | 65 793.00 | | 45 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 044.00 | | 113 044.00 | 113 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 044.00 | | 113 044.00 | 113 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 047.00 | 88 914.00 | | 113 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 502.00 | 94 123.00 | | 95 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 545.00 | -5 209.00 | | 17 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 705.00 | 4 093.00 | | 1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 398.00 | 1 923.00 | | 213 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 982.00 | 1 923.00 | | 20 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 874.00 | 24 825.00 | 49.00 | 24 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |