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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 664.00 | 11 220.00 | 443.00 | 11 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 855.00 | 799.00 | 3 056.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 519.00 | 12 019.00 | 3 499.00 | 15 519.00 |
BT Marchandises | 144 007.00 | 12 051.00 | 131 956.00 | 144 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 794.00 | 1 026.00 | 246 768.00 | 247 794.00 |
BZ Autres créances | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CF Disponibilités | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 480.00 | 13 077.00 | 494 403.00 | 507 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 998.00 | 25 096.00 | 497 902.00 | 522 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 315 284.00 | 183 271.00 | | 315 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 241.00 | 132 012.00 | | 107 241.00 |
DL TOTAL (I) | 439 294.00 | 332 053.00 | | 439 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 722.00 | 13 538.00 | | 22 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 096.00 | 86 511.00 | | 20 096.00 |
EA Autres dettes | 15 791.00 | 6 183.00 | | 15 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 608.00 | 106 408.00 | | 58 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 902.00 | 438 461.00 | | 497 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 608.00 | | | 58 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 147.00 | | 4 257.00 | 20 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 886.00 | 15 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 886.00 | 3 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | 914.00 | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 397.00 | | 3 343.00 | 9 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 490.00 | 4 414.00 | 8 886.00 | 16 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 407.00 | 2 814.00 | | 8 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 084.00 | 1 601.00 | 8 886.00 | 8 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
UX Autres créances clients | 247 794.00 | 246 567.00 | 1 227.00 | 247 794.00 |
VP Divers | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 993.00 | 276 766.00 | 1 227.00 | 277 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |