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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 767.00 | 340 000.00 | 988 767.00 | 1 328 767.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 404.00 | 340 000.00 | 989 404.00 | 1 329 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
CU Autres participations | 1 292 291.00 | 340 000.00 | 952 291.00 | 1 292 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 244.00 | 366 244.00 | | 366 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
DG Autres réserves | 618 872.00 | 618 872.00 | | 618 872.00 |
DH Report à nouveau | -102 387.00 | | | -102 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 084.00 | -102 387.00 | | -9 084.00 |
DK Provisions réglementées | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
DL TOTAL (I) | 956 456.00 | 965 540.00 | | 956 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 557.00 | 26 278.00 | | 28 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 5 370.00 | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 948.00 | 31 721.00 | | 32 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 404.00 | 997 261.00 | | 989 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 948.00 | 31 721.00 | | 32 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 617.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 084.00 | 103 004.00 | | 9 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 084.00 | -102 387.00 | | -9 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 767.00 | | | 1 336 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 328 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 328 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 767.00 | | | 1 336 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 188.00 | | | 386 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 993.00 | 4 893.00 | | 7 993.00 |
ST Autres comptes | 844.00 | 670.00 | | 844.00 |
YW Taxe professionnelle | -32.00 | 126.00 | | -32.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -32.00 | 126.00 | | -32.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 837.00 | 5 562.00 | | 8 837.00 |