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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 875.00 | 175 970.00 | 27 905.00 | 203 875.00 |
AH Fonds commercial | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
AP Constructions | 40 149.00 | 40 101.00 | 48.00 | 40 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 658.00 | 587 352.00 | 338 306.00 | 925 658.00 |
BF Prêts | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 176.00 | 835 559.00 | 393 617.00 | 1 229 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BT Marchandises | 1 212 389.00 | | 1 212 389.00 | 1 212 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 874.00 | 94 766.00 | 305 107.00 | 399 874.00 |
CF Disponibilités | 153 241.00 | | 153 241.00 | 153 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 797.00 | 94 766.00 | 1 739 031.00 | 1 833 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 974.00 | 930 325.00 | 2 132 648.00 | 3 062 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DG Autres réserves | 888 181.00 | 978 361.00 | | 888 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 407.00 | 209 820.00 | | -198 407.00 |
DL TOTAL (I) | 848 725.00 | 1 347 131.00 | | 848 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 627.00 | 808 916.00 | | 885 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 480.00 | 72.00 | | 183 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 811.00 | 59 716.00 | | 83 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 680.00 | 198 277.00 | | 130 680.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 924.00 | 1 066 981.00 | | 1 283 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 648.00 | 2 414 113.00 | | 2 132 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 182.00 | 927 249.00 | | 1 023 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 317.00 | 239 087.00 | | 183 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 161 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 161 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 554.00 | |
GE Autres charges | | | 36 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 796.00 | 6 362.00 | | 7 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 833.00 | 230 417.00 | | 114 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 630.00 | 286 778.00 | | 122 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 28 067.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 275.00 | 49 343.00 | | 17 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 457.00 | 77 410.00 | | 17 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 173.00 | 209 368.00 | | 105 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 576.00 | 4 056 369.00 | | 3 335 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 983.00 | 3 846 549.00 | | 3 533 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 407.00 | 209 820.00 | | -198 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 770.00 | | 141 315.00 | 1 352 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 909.00 | 1 229 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 909.00 | 997 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 120.00 | | | 226 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 540.00 | | 141 312.00 | 1 121 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | 3.00 | 5 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 639.00 | 196 554.00 | 247 634.00 | 886 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 385.00 | 40 585.00 | | 135 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 254.00 | 155 969.00 | 247 634.00 | 751 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 985.00 | 93 781.00 | | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | 93 781.00 | | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985.00 | 93 781.00 | | 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 811.00 | 83 811.00 | | 83 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UP Prêts | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 788.00 | 184 788.00 | | 184 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 840.00 | 440 098.00 | 260 742.00 | 700 840.00 |
VI Groupe et associés | 183 480.00 | 183 480.00 | | 183 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 342.00 | | | 345 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 419.00 | | | 212 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 780.00 | 51 910.00 | 4 870.00 | 56 780.00 |
VW T.V.A. | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 924.00 | 1 023 182.00 | 260 742.00 | 1 283 924.00 |