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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 037 875.00 | 3 037 875.00 | | 3 037 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 875.00 | 3 037 875.00 | | 3 037 875.00 |
BZ Autres créances | 175 146.00 | 125 055.00 | 50 090.00 | 175 146.00 |
CF Disponibilités | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 394.00 | 125 055.00 | 60 339.00 | 185 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 269.00 | 3 162 930.00 | 60 339.00 | 3 223 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 375 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 262 380.00 | 1 362 657.00 | | 262 380.00 |
DH Report à nouveau | | -2 014 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 865.00 | 189 606.00 | | -566 865.00 |
DL TOTAL (I) | -216 985.00 | -50 110.00 | | -216 985.00 |
DP Provisions pour risques | 93 931.00 | | | 93 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 931.00 | | | 93 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 532.00 | 161 212.00 | | 161 532.00 |
EA Autres dettes | 21 861.00 | 375 419.00 | | 21 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 393.00 | 536 631.00 | | 183 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 339.00 | 486 521.00 | | 60 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 519 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 400.00 | 2 196.00 | | -14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938.00 | 200 784.00 | | 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 803.00 | 11 178.00 | | 567 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 865.00 | 189 605.00 | | -566 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 875.00 | | | 3 037 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 037 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037 875.00 | | | 3 037 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 737 523.00 | 300 352.00 | | 2 737 523.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 931.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 125 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 737 523.00 | 425 407.00 | | 2 737 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 737 523.00 | 519 338.00 | | 2 737 523.00 |
UG ‐ Financières | | 519 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 532.00 | 161 532.00 | | 161 532.00 |
VB T. V. A. | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VC Groupe et associés | 125 055.00 | 125 055.00 | | 125 055.00 |
VI Groupe et associés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 146.00 | 175 146.00 | | 175 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 393.00 | 183 393.00 | | 183 393.00 |