| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
AP Constructions | 1 000 146.00 | 365 375.00 | 634 771.00 | 1 000 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 934.00 | 589 364.00 | 240 570.00 | 829 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 861 148.00 | 1 002 954.00 | 159 858 195.00 | 160 861 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 561.00 | | 1 370 561.00 | 1 370 561.00 |
BZ Autres créances | 35 427 386.00 | | 35 427 386.00 | 35 427 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 338 412.00 | | 4 338 412.00 | 4 338 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 346.00 | | 159 346.00 | 159 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 295 720.00 | | 41 295 720.00 | 41 295 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 156 869.00 | 1 002 954.00 | 201 153 915.00 | 202 156 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 880 548.00 | | 158 880 548.00 | 158 880 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 247 000.00 | 5 247 000.00 | | 5 247 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 254 465.00 | 41 254 465.00 | | 41 254 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 524 700.00 | 524 700.00 | | 524 700.00 |
DG Autres réserves | 133 816 174.00 | 131 113 272.00 | | 133 816 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 458 341.00 | 2 702 902.00 | | 14 458 341.00 |
DK Provisions réglementées | 48 504.00 | 61 315.00 | | 48 504.00 |
DL TOTAL (I) | 195 349 183.00 | 180 903 654.00 | | 195 349 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 352.00 | 93 229.00 | | 77 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 352.00 | 93 229.00 | | 77 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283 297.00 | 4 759 351.00 | | 4 283 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 600.00 | 171 830.00 | | 178 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 823.00 | 409 251.00 | | 599 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 476.00 | 1 106 515.00 | | 657 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 183.00 | 69 538.00 | | 8 183.00 |
EA Autres dettes | | 108 816.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 727 380.00 | 6 679 300.00 | | 5 727 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 153 915.00 | 187 676 183.00 | | 201 153 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 137 980.00 | | 4 137 980.00 | 4 137 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 980.00 | | 4 137 980.00 | 4 137 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 990 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 559 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 014 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 414 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 774 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 716 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 147 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 143.00 | 26 942.00 | | 25 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 565.00 | 32 237.00 | | 29 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | -5 295.00 | | -4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 883.00 | 624 845.00 | | 684 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 790 226.00 | 11 805 271.00 | | 20 790 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 885.00 | 9 102 369.00 | | 6 331 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 458 341.00 | 2 702 902.00 | | 14 458 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 641 826.00 | | 388 892.00 | 174 641 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 009 994.00 | 158 982 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 883.00 | 14 144 687.00 | 160 861 148.00 | 24 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 595.00 | 48 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 883.00 | 995 099.00 | 1 830 080.00 | 24 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 810.00 | | | 187 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 689.00 | | 156 373.00 | 2 693 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 760 327.00 | | 232 520.00 | 171 760 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 701.00 | 104 946.00 | 1 134 694.00 | 2 032 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 212.00 | 598.00 | 139 595.00 | 187 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 489.00 | 104 348.00 | 995 099.00 | 1 845 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 315.00 | 6 911.00 | 19 722.00 | 61 315.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 229.00 | 1 020.00 | 16 897.00 | 93 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 544.00 | 7 931.00 | 36 619.00 | 154 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | 16 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 911.00 | 19 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 175.00 | | | 170 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 823.00 | 599 823.00 | | 599 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 151.00 | 298 151.00 | | 298 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 561.00 | 1 370 561.00 | | 1 370 561.00 |
VB T. V. A. | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
VC Groupe et associés | 35 296 922.00 | 253 200.00 | 35 043 722.00 | 35 296 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 281 770.00 | 577 194.00 | 3 439 278.00 | 4 281 770.00 |
VI Groupe et associés | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 285 332.00 | | | 4 285 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 749 378.00 | | | 4 749 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 851.00 | 1 714.00 | 44 137.00 | 45 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 346.00 | 159 346.00 | | 159 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 959 549.00 | 1 869 434.00 | 35 090 115.00 | 36 959 549.00 |
VW T.V.A. | 231 681.00 | 231 681.00 | | 231 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 727 380.00 | 1 844 203.00 | 3 447 704.00 | 5 727 380.00 |