| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 2 512.00 | 1 764.00 | 4 275.00 |
AP Constructions | 100 234.00 | 30 798.00 | 69 436.00 | 100 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824.00 | 1 225.00 | 1 600.00 | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 587.00 | 31 934.00 | 55 653.00 | 87 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 921.00 | 69 468.00 | 146 452.00 | 215 921.00 |
BT Marchandises | 124 539.00 | | 124 539.00 | 124 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 551.00 | 14 686.00 | 318 865.00 | 333 551.00 |
BZ Autres créances | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 497 730.00 | | 497 730.00 | 497 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 000.00 | 14 686.00 | 1 012 313.00 | 1 027 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 920.00 | 84 155.00 | 1 158 766.00 | 1 242 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 738.00 | 597 908.00 | | 666 738.00 |
DG Autres réserves | 108 739.00 | 108 739.00 | | 108 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 807.00 | 68 830.00 | | 91 807.00 |
DL TOTAL (I) | 892 859.00 | 801 051.00 | | 892 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 789.00 | 62 085.00 | | 45 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 142.00 | 303.00 | | 39 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 111.00 | 59 872.00 | | 97 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 425.00 | 60 176.00 | | 55 425.00 |
EA Autres dettes | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 907.00 | 187 250.00 | | 265 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 766.00 | 988 301.00 | | 1 158 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 901.00 | 187 250.00 | | 236 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 70.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 690.00 | | 1 056 690.00 | 1 056 690.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 690.00 | | 1 056 690.00 | 1 056 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 1 074.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 8 145.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | 4 003.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 906.00 | 23 985.00 | | 39 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 889.00 | 1 154 082.00 | | 1 059 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 081.00 | 1 085 252.00 | | 968 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 807.00 | 68 830.00 | | 91 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 536.00 | | 215 921.00 | 213 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | 4 275.00 | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 360.00 | | 190 645.00 | 189 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 920.00 | 26 549.00 | | 39 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 447.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 855.00 | 26 101.00 | | 37 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 871.00 | 1 316.00 | 500.00 | 13 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 871.00 | 1 316.00 | 500.00 | 16 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 871.00 | 1 316.00 | 500.00 | 16 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 316.00 | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 111.00 | 97 111.00 | | 97 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 741.00 | 16 735.00 | 29 007.00 | 45 741.00 |
VI Groupe et associés | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 730.00 | 425 730.00 | | 425 730.00 |
VW T.V.A. | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 907.00 | 236 901.00 | 29 007.00 | 265 907.00 |