| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AN Terrains | 150 740.00 | 1 152.00 | 149 588.00 | 150 740.00 |
AP Constructions | 1 542 876.00 | 872 087.00 | 670 789.00 | 1 542 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 861.00 | 18 329.00 | 3 531.00 | 21 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 132.00 | | 84 132.00 | 84 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 608.00 | 891 568.00 | 908 040.00 | 1 799 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BZ Autres créances | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CF Disponibilités | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 684.00 | | 117 684.00 | 117 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 292.00 | 891 568.00 | 1 025 724.00 | 1 917 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 892.00 | | | 377 892.00 |
DH Report à nouveau | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 565.00 | | | -9 565.00 |
DL TOTAL (I) | 551 732.00 | | | 551 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 660.00 | | | 297 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | | | 67.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 992.00 | | | 473 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 724.00 | | | 1 025 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 362.00 | | | 335 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 961.00 | | 220 961.00 | 220 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 961.00 | | 220 961.00 | 220 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 799.00 | | | 225 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 363.00 | | | 235 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 565.00 | | | -9 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 530.00 | | 201 455.00 | 1 611 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 377.00 | 1 799 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 377.00 | 1 799 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 530.00 | | 201 455.00 | 1 611 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 366.00 | 52 580.00 | 13 377.00 | 852 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 366.00 | 52 580.00 | 13 377.00 | 852 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VB T. V. A. | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 119.00 | 14 164.00 | 55 061.00 | 104 119.00 |
VI Groupe et associés | 248 985.00 | 248 985.00 | | 248 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 992.00 | 335 362.00 | 103 736.00 | 473 992.00 |