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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 158.00 | 866 105.00 | 53.00 | 866 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 724.00 | 432 397.00 | 32 328.00 | 464 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 288.00 | 1 313 779.00 | 147 508.00 | 1 461 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 315.00 | | 306 315.00 | 306 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 455.00 | 32 224.00 | 173 231.00 | 205 455.00 |
BZ Autres créances | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
CF Disponibilités | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 010.00 | 32 224.00 | 601 786.00 | 634 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 298.00 | 1 346 003.00 | 749 295.00 | 2 095 298.00 |
CU Autres participations | 82 646.00 | | 82 646.00 | 82 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 452.00 | -94 320.00 | | -295 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 682.00 | -201 131.00 | | -335 682.00 |
DL TOTAL (I) | -431 133.00 | -95 452.00 | | -431 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 790.00 | 1 359 365.00 | | 1 133 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 369.00 | 55 143.00 | | 42 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 428.00 | 1 418 778.00 | | 1 180 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 295.00 | 1 323 326.00 | | 749 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 987.00 | 338 615.00 | 1 637 602.00 | 1 298 987.00 |
FG Production vendue services | 191 229.00 | | 191 229.00 | 191 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 215.00 | 338 615.00 | 1 828 830.00 | 1 490 215.00 |
FM Production stockée | | | -40 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 224.00 | |
GE Autres charges | | | -1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 225.00 | 1.00 | | 3 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 516.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225.00 | 20 984.00 | | 3 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 225.00 | 2 244.00 | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 678.00 | 2 068 037.00 | | 1 795 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 359.00 | 2 269 169.00 | | 2 131 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 682.00 | -201 131.00 | | -335 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 304.00 | 10 476.00 | | 1 303 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 026.00 | 10 476.00 | | 1 288 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 790.00 | 1 133 790.00 | | 1 133 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 644.00 | 321 644.00 | | 321 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 428.00 | 1 180 428.00 | | 1 180 428.00 |