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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
AH Fonds commercial | 175 676.00 | | 175 676.00 | 175 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 091.00 | 78 513.00 | 112 578.00 | 191 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 149.00 | 77 221.00 | 43 928.00 | 121 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 376.00 | 168 794.00 | 338 582.00 | 507 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
BT Marchandises | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 485.00 | 13 644.00 | 24 840.00 | 38 485.00 |
BZ Autres créances | 345 985.00 | | 345 985.00 | 345 985.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 718.00 | 13 644.00 | 486 073.00 | 499 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 094.00 | 182 438.00 | 824 655.00 | 1 007 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 820.00 | 173 820.00 | | 173 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 155 568.00 | 155 568.00 | | 155 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
DG Autres réserves | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
DH Report à nouveau | -93 971.00 | -44 393.00 | | -93 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841.00 | -49 555.00 | | 1 841.00 |
DL TOTAL (I) | 362 412.00 | 360 595.00 | | 362 412.00 |
DP Provisions pour risques | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 474.00 | 112 846.00 | | 122 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 960.00 | 134 963.00 | | 139 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 538.00 | 203 382.00 | | 194 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 610.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 188.00 | 455 418.00 | | 461 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 655.00 | 816 014.00 | | 824 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 186.00 | 365 418.00 | | 384 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 474.00 | 22 698.00 | | 32 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 070.00 | | 11 350.00 | 544 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 043.00 | 507 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 043.00 | 312 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 736.00 | | | 188 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 934.00 | | 11 350.00 | 348 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 350.00 | 32 867.00 | 23 423.00 | 159 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 290.00 | 32 867.00 | 23 423.00 | 146 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 055.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 949.00 | 3 247.00 | 1 552.00 | 11 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 949.00 | 3 247.00 | 1 552.00 | 11 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 949.00 | 4 302.00 | 1 552.00 | 11 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 302.00 | 1 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 960.00 | 139 960.00 | | 139 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 391.00 | 134 391.00 | | 134 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VC Groupe et associés | 326 008.00 | 326 008.00 | | 326 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 12 998.00 | 77 002.00 | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 793.00 | 392 393.00 | 6 400.00 | 398 793.00 |
VW T.V.A. | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 188.00 | 384 186.00 | 77 002.00 | 461 188.00 |