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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
CF Disponibilités | 89 820.00 | | 89 820.00 | 89 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 601.00 | | 172 601.00 | 172 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 601.00 | | 172 601.00 | 172 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 192.00 | | | 140 192.00 |
DH Report à nouveau | -1 971 463.00 | | | -1 971 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 960.00 | | | 1 688 960.00 |
DL TOTAL (I) | -142 311.00 | | | -142 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 728.00 | | | 156 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 484.00 | | | 126 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 913.00 | | | 314 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 601.00 | | | 172 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 913.00 | | | 314 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 975.00 | | 813 975.00 | 813 975.00 |
FD Production vendue biens | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
FG Production vendue services | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 425.00 | | 819 425.00 | 819 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 135 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952 777.00 | | | 1 952 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965 769.00 | | | 1 965 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940 597.00 | | | 1 940 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 510.00 | | | 127 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 592.00 | | | 3 696 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 632.00 | | | 2 007 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688 960.00 | | | 1 688 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 800.00 | | | 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 004.00 | | 401 004.00 | 401 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 004.00 | | 901 004.00 | 901 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 728.00 | 156 728.00 | | 156 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 484.00 | 126 484.00 | | 126 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 913.00 | 314 913.00 | | 314 913.00 |