| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 327.00 | 9 133.00 | 2 194.00 | 11 327.00 |
040 Immobilisations financières | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 506.00 | 9 133.00 | 86 373.00 | 95 506.00 |
072 Créances – Autres | 3 610 845.00 | | 3 610 845.00 | 3 610 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 109.00 | | 300 109.00 | 300 109.00 |
084 Disponibilités | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 927 920.00 | | 3 927 920.00 | 3 927 920.00 |
110 Total général Actif | 4 023 426.00 | 9 133.00 | 4 014 293.00 | 4 023 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 132 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 833 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 391 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 857 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 907 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 156 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 014 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 259.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 638 100.00 | 605 370.00 | | 638 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 100.00 | 625 370.00 | | 658 100.00 |
242 Autres charges externes. | 19 068.00 | 30 601.00 | | 19 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | 7 393.00 | | 4 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 722.00 | 43 150.00 | | 37 722.00 |
252 Charges sociales | 32 722.00 | 21 080.00 | | 32 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65.00 | 6 174.00 | | 65.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 227.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 180.00 | 108 625.00 | | 94 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 563 920.00 | 516 745.00 | | 563 920.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | 1 072.00 | | 208.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 8 747.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 172 965.00 | 116 159.00 | | 172 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 391 163.00 | 407 911.00 | | 391 163.00 |