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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 505.00 | 13 255.00 | 10 250.00 | 23 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 408.00 | 30 635.00 | 3 772.00 | 34 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 862.00 | 43 890.00 | 20 972.00 | 64 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 107.00 | 34 274.00 | 265 833.00 | 300 107.00 |
BZ Autres créances | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CF Disponibilités | 1 054 796.00 | | 1 054 796.00 | 1 054 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 377 375.00 | 34 274.00 | 1 343 101.00 | 1 377 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 237.00 | 78 164.00 | 1 364 073.00 | 1 442 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 481 263.00 | 400 222.00 | | 481 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 208.00 | 81 041.00 | | 222 208.00 |
DL TOTAL (I) | 711 856.00 | 489 648.00 | | 711 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 479.00 | 58 854.00 | | 101 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 515.00 | 309 264.00 | | 134 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 978.00 | 130 778.00 | | 399 978.00 |
EA Autres dettes | 16 245.00 | 977.00 | | 16 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 217.00 | 499 873.00 | | 652 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 073.00 | 989 520.00 | | 1 364 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 217.00 | 499 873.00 | | 652 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 104.00 | | 14 759.00 | 50 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 104.00 | | 12 809.00 | 45 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 950.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 833.00 | 6 056.00 | | 37 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 833.00 | 6 056.00 | | 37 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 515.00 | 134 515.00 | | 134 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 744.00 | 170 744.00 | | 170 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 257 663.00 | | | 257 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
VB T. V. A. | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VI Groupe et associés | 101 479.00 | 101 479.00 | | 101 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 370.00 | 320 420.00 | 6 950.00 | 327 370.00 |
VW T.V.A. | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 217.00 | 652 217.00 | | 652 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 161.00 | 11 685.00 | | 19 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 170.00 | 6 831.00 | | 10 170.00 |
ST Autres comptes | 141 188.00 | 158 178.00 | | 141 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 629.00 | 21 815.00 | | 48 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 792.00 | 22 351.00 | | 15 792.00 |
YT Sous‐traitance | 270 944.00 | 467 136.00 | | 270 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 456.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 079.00 | 1 656.00 | | 11 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 240.00 | 13 341.00 | | 30 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 779.00 | 371 231.00 | | 363 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 474.00 | 276 671.00 | | 211 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 208.00 | 657 416.00 | | 494 208.00 |