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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 404.00 | 5 913.00 | 45 491.00 | 51 404.00 |
AH Fonds commercial | 395 439.00 | | 395 439.00 | 395 439.00 |
AP Constructions | 154 946.00 | 124 364.00 | 30 582.00 | 154 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 839.00 | 64 010.00 | 5 829.00 | 69 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 699.00 | 523 747.00 | 228 952.00 | 752 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 606.00 | 718 034.00 | 733 571.00 | 1 451 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 855.00 | | 257 855.00 | 257 855.00 |
BZ Autres créances | 448 833.00 | | 448 833.00 | 448 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 895 347.00 | | 895 347.00 | 895 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 738.00 | | 1 621 738.00 | 1 621 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 343.00 | 718 034.00 | 2 355 309.00 | 3 073 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 121.00 | | 60 600.00 |
DG Autres réserves | 613 811.00 | 612 250.00 | | 613 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 635.00 | 37 039.00 | | 156 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 046.00 | 1 315 411.00 | | 1 437 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 459.00 | 123 362.00 | | 607 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 289.00 | 38 704.00 | | 37 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 910.00 | 254 232.00 | | 264 910.00 |
EA Autres dettes | 7 356.00 | 75 347.00 | | 7 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 263.00 | 491 645.00 | | 918 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 309.00 | 1 807 056.00 | | 2 355 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 764.00 | 428 885.00 | | 849 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 532.00 | | 96 982.00 | 1 468 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 908.00 | 1 451 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 908.00 | 977 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 843.00 | | 42 000.00 | 404 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 410.00 | | 54 982.00 | 1 036 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 073.00 | 119 869.00 | 113 908.00 | 712 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | 1 618.00 | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 778.00 | 118 251.00 | 113 908.00 | 707 778.00 |