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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 824.00 | 78 830.00 | 106 994.00 | 185 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 046.00 | 80 403.00 | 1 423 643.00 | 1 504 046.00 |
BT Marchandises | 143 906.00 | 3 310.00 | 140 596.00 | 143 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
BZ Autres créances | 92 792.00 | | 92 792.00 | 92 792.00 |
CF Disponibilités | 238 286.00 | | 238 286.00 | 238 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 533.00 | 3 310.00 | 521 222.00 | 524 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 578.00 | 83 713.00 | 1 944 865.00 | 2 028 578.00 |
CU Autres participations | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 552 726.00 | 514 064.00 | | 552 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 822.00 | 188 661.00 | | 225 822.00 |
DL TOTAL (I) | 793 948.00 | 718 126.00 | | 793 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 657.00 | 930 475.00 | | 811 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 349.00 | 101.00 | | 90 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 282.00 | 123 241.00 | | 139 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 406.00 | 41 070.00 | | 44 406.00 |
EA Autres dettes | 65 222.00 | 68 306.00 | | 65 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 917.00 | 1 163 193.00 | | 1 150 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 865.00 | 1 881 319.00 | | 1 944 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 639.00 | 356 857.00 | | 542 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 270.00 | | 8 776.00 | 1 495 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 816.00 | | | 1 296 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 721.00 | | 7 676.00 | 178 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 733.00 | | 1 100.00 | 19 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 458.00 | 22 945.00 | | 57 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 724.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 183.00 | 22 221.00 | | 57 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 015.00 | 3 310.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | 3 310.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | 3 310.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 310.00 | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 282.00 | 139 282.00 | | 139 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
UX Autres créances clients | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 657.00 | 203 379.00 | 118 783.00 | 811 657.00 |
VI Groupe et associés | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 763.00 | | | 118 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 089.00 | 91 089.00 | | 91 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 340.00 | 142 340.00 | | 142 340.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 917.00 | 542 639.00 | 118 783.00 | 1 150 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 552.00 | 5 588.00 | | 5 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 200.00 | 7 160.00 | | 6 200.00 |
ST Autres comptes | 30 353.00 | 27 303.00 | | 30 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 629.00 | 26 963.00 | | 24 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | 2 493.00 | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 037.00 | 8 081.00 | | 8 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 657.00 | 84 505.00 | | 86 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 634.00 | 73 615.00 | | 67 634.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 182.00 | 61 426.00 | | 61 182.00 |