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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 960.00 | 5 570.00 | 47 389.00 | 52 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 130.00 | 5 570.00 | 580 559.00 | 586 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 983.00 | 17 718.00 | 203 264.00 | 220 983.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 670 049.00 | | 670 049.00 | 670 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 328.00 | 17 718.00 | 879 609.00 | 897 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 458.00 | 23 289.00 | 1 460 169.00 | 1 483 458.00 |
CU Autres participations | 470 670.00 | | 470 670.00 | 470 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 75 552.00 | | | 75 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
DL TOTAL (I) | 851 428.00 | | | 851 428.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 726.00 | | | 366 726.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 307.00 | | | 187 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 740.00 | | | 558 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 169.00 | | | 1 460 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 740.00 | | | 558 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 795.00 | | 50 824.00 | 549 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 490.00 | 586 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 490.00 | 52 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 025.00 | | 50 424.00 | 17 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 270.00 | | 400.00 | 470 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 025.00 | 3 034.00 | 14 490.00 | 17 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 025.00 | 3 034.00 | 14 490.00 | 17 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 628.00 | 1 811.00 | 7 720.00 | 23 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 628.00 | 1 811.00 | 7 720.00 | 23 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 628.00 | 51 811.00 | 7 720.00 | 23 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 811.00 | 7 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 526.00 | 171 526.00 | | 171 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 445.00 | 118 445.00 | | 118 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 307.00 | 187 307.00 | | 187 307.00 |
UX Autres créances clients | 199 720.00 | 199 720.00 | | 199 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 278.00 | 227 278.00 | | 227 278.00 |
VW T.V.A. | 72 896.00 | 72 896.00 | | 72 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 740.00 | 558 740.00 | | 558 740.00 |