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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712 342.00 | 76 456.00 | 635 887.00 | 712 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 452.00 | 76 456.00 | 1 546 996.00 | 1 623 452.00 |
BZ Autres créances | 1 019 396.00 | | 1 019 396.00 | 1 019 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 345 399.00 | | 2 345 399.00 | 2 345 399.00 |
CF Disponibilités | 4 748 650.00 | | 4 748 650.00 | 4 748 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 114 491.00 | | 8 114 491.00 | 8 114 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 737 943.00 | 76 456.00 | 9 661 487.00 | 9 737 943.00 |
CU Autres participations | 911 110.00 | | 911 110.00 | 911 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 9 260 549.00 | | | 9 260 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
DL TOTAL (I) | 9 341 208.00 | | | 9 341 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 649.00 | | | 262 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 279.00 | | | 320 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 661 487.00 | | | 9 661 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 496.00 | | | 2 122 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 687.00 | | | 414 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 809.00 | | | 1 707 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 515.00 | 62 941.00 | | 13 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 515.00 | 62 941.00 | | 13 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 876.00 | | 270 876.00 | 270 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 876.00 | | 270 876.00 | 270 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 262 649.00 | | 262 649.00 | 262 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 096.00 | | | 1 019 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 442.00 | 1 020 442.00 | | 1 020 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 279.00 | 57 630.00 | 262 649.00 | 320 279.00 |