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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AH Fonds commercial | 106 662.00 | | 106 662.00 | 106 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 2 221.00 | 1 979.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 144.00 | 49 495.00 | 44 650.00 | 94 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 347.00 | 60 346.00 | 164 001.00 | 224 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 622.00 | 14 914.00 | 62 708.00 | 77 622.00 |
BZ Autres créances | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 307 956.00 | | 307 956.00 | 307 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 111.00 | 14 914.00 | 443 197.00 | 458 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 458.00 | 75 260.00 | 607 198.00 | 682 458.00 |
CU Autres participations | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 250 868.00 | | | 250 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
DL TOTAL (I) | 371 807.00 | | | 371 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 481.00 | | | 122 481.00 |
EA Autres dettes | 94 569.00 | | | 94 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 391.00 | | | 235 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 198.00 | | | 607 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 391.00 | | | 235 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 158.00 | | 46 189.00 | 178 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 662.00 | | | 106 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 344.00 | | 46 000.00 | 52 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 521.00 | | 189.00 | 10 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 768.00 | 11 577.00 | | 48 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 138.00 | 11 577.00 | | 40 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VC Groupe et associés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
VW T.V.A. | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 391.00 | 235 391.00 | | 235 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
ST Autres comptes | 247 277.00 | | | 247 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
YT Sous‐traitance | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 118.00 | | | 135 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 032.00 | | | 309 032.00 |