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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 874 295.00 | | 874 295.00 | 874 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 708.00 | 3 956.00 | 1 752.00 | 5 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 980.00 | 183 455.00 | 32 525.00 | 215 980.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 887.00 | 187 411.00 | 916 476.00 | 1 103 887.00 |
BT Marchandises | 142 875.00 | | 142 875.00 | 142 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
BZ Autres créances | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
CF Disponibilités | 347 367.00 | | 347 367.00 | 347 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 346.00 | | 567 346.00 | 567 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 234.00 | 187 411.00 | 1 483 823.00 | 1 671 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 629 512.00 | 465 980.00 | | 629 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 486.00 | 163 533.00 | | 168 486.00 |
DL TOTAL (I) | 814 769.00 | 646 283.00 | | 814 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 800.00 | 13 570.00 | | 431 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 622 478.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 528.00 | 114 484.00 | | 193 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 426.00 | 73 250.00 | | 43 426.00 |
EA Autres dettes | | 2 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 054.00 | 826 000.00 | | 669 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 823.00 | 1 472 283.00 | | 1 483 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 214.00 | 17 108.00 | 10 911.00 | 181 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 214.00 | 17 108.00 | 10 911.00 | 181 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 528.00 | 193 528.00 | | 193 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 800.00 | 36 818.00 | 148 420.00 | 431 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 265.00 | 77 105.00 | 160.00 | 77 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 054.00 | 274 072.00 | 148 420.00 | 669 054.00 |