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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 290 168.00 | 9 297.00 | 1 280 871.00 | 1 290 168.00 |
AP Constructions | 7 102 297.00 | 4 400 980.00 | 2 701 317.00 | 7 102 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 514.00 | 157 235.00 | 82 278.00 | 239 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 934 267.00 | 4 567 512.00 | 4 366 754.00 | 8 934 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BZ Autres créances | 2 353 546.00 | | 2 353 546.00 | 2 353 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 390.00 | | 2 361 390.00 | 2 361 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 295 656.00 | 4 567 512.00 | 6 728 144.00 | 11 295 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 296 288.00 | | 296 288.00 | 296 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 4 486 338.00 | 4 753 735.00 | | 4 486 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 907.00 | 332 603.00 | | 800 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 357 646.00 | 5 156 739.00 | | 5 357 646.00 |
DQ Provisions pour charges | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 708.00 | 120 780.00 | | 492 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 097.00 | 382 887.00 | | 663 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 272.00 | 3 154.00 | | 31 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 421.00 | 76 299.00 | | 183 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 498.00 | 583 120.00 | | 1 370 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 728 144.00 | 5 989 859.00 | | 6 728 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 714.00 | 583 120.00 | | 1 024 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 351.00 | 120 780.00 | | 22 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 989 305.00 | | 944 961.00 | 7 989 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 934 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 631 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687 017.00 | | 944 961.00 | 7 687 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 288.00 | | | 302 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 377 809.00 | 189 703.00 | | 4 377 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 377 809.00 | 189 703.00 | | 4 377 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 985.00 | 245 985.00 | | 245 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VC Groupe et associés | 2 346 292.00 | 2 346 292.00 | | 2 346 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 357.00 | 124 573.00 | 345 784.00 | 470 357.00 |
VI Groupe et associés | 552 112.00 | 552 112.00 | | 552 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 390.00 | 2 367 390.00 | | 2 367 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 498.00 | 1 024 714.00 | 345 784.00 | 1 370 498.00 |