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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 627.00 | 112 830.00 | 5 797.00 | 118 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 178.00 | 112 830.00 | 13 348.00 | 126 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
110 Total général Actif | 150 644.00 | 112 830.00 | 37 814.00 | 150 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 830.00 | 91 400.00 | | 86 830.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 961.00 | 91 400.00 | | 86 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 894.00 | 1 365.00 | | 1 894.00 |
242 Autres charges externes. | 52 404.00 | 51 955.00 | | 52 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 2 152.00 | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 730.00 | 37 452.00 | | 35 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 474.00 | 2 955.00 | | 2 474.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 300.00 | 95 879.00 | | 94 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 339.00 | -4 479.00 | | -7 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 528.00 | 2 203.00 | | 2 528.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 260.00 | -2 301.00 | | -5 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 216.00 | | | 131 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 435.00 | | | 435.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -435.00 | | | -435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 835.00 | | | 9 835.00 |