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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 187.00 | 74.00 | 261.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 532.00 | 45 195.00 | 2 338.00 | 47 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 322.00 | 28 741.00 | 5 580.00 | 34 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 115.00 | 89 122.00 | 7 992.00 | 97 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BN En cours de production de biens | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 719.00 | 1 828.00 | 41 891.00 | 43 719.00 |
BZ Autres créances | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 450.00 | 1 828.00 | 65 622.00 | 67 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 565.00 | 90 950.00 | 73 615.00 | 164 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
DH Report à nouveau | -86 307.00 | -66 150.00 | | -86 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 105.00 | -20 157.00 | | -38 105.00 |
DL TOTAL (I) | -73 277.00 | -35 171.00 | | -73 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 206.00 | 25 452.00 | | 34 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 001.00 | 66 997.00 | | 33 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 934.00 | 33 417.00 | | 71 934.00 |
EA Autres dettes | | 18 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 892.00 | 151 816.00 | | 146 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 615.00 | 116 645.00 | | 73 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 892.00 | 144 066.00 | | 146 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 740.00 | 25 038.00 | | 33 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 304.00 | | 475 304.00 | 475 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 304.00 | | 475 304.00 | 475 304.00 |
FM Production stockée | | | -20 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 061.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 600.00 | 7 200.00 | | 32 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 333.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 600.00 | 10 533.00 | | 33 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 510.00 | 10 439.00 | | 33 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 457.00 | 462 925.00 | | 490 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 562.00 | 483 082.00 | | 528 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 105.00 | -20 157.00 | | -38 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 876.00 | | 3 280.00 | 99 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 041.00 | 97 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 041.00 | 81 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 615.00 | | 3 280.00 | 84 615.00 |