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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 609.00 | 18 623.00 | 3 985.00 | 22 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 087.00 | 30 447.00 | 4 639.00 | 35 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 676.00 | 49 071.00 | 42 605.00 | 91 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BT Marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CF Disponibilités | 81 358.00 | | 81 358.00 | 81 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 122.00 | | 96 122.00 | 96 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 797.00 | 49 071.00 | 138 727.00 | 187 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 92 673.00 | 95 536.00 | | 92 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 987.00 | 9 072.00 | | 4 987.00 |
DL TOTAL (I) | 106 130.00 | 113 078.00 | | 106 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 255.00 | 2 934.00 | | 6 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 3 502.00 | | 7 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 081.00 | 20 873.00 | | 19 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 597.00 | 27 310.00 | | 32 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 727.00 | 140 387.00 | | 138 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 597.00 | 27 310.00 | | 32 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FG Production vendue services | 166 891.00 | | 166 891.00 | 166 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 558.00 | | 173 558.00 | 173 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | 190.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 190.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | -190.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 974.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 283.00 | 173 499.00 | | 177 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 296.00 | 164 427.00 | | 172 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 987.00 | 9 072.00 | | 4 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 020.00 | | 1 241.00 | 94 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 586.00 | 91 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 586.00 | 57 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 572.00 | | 709.00 | 60 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | 532.00 | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 208.00 | 3 916.00 | 3 054.00 | 48 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 208.00 | 3 916.00 | 3 054.00 | 48 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |