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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
AP Constructions | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 2 080.00 | 2 110.00 | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 101.00 | 86 863.00 | 30 238.00 | 117 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 154.00 | 126 205.00 | 61 949.00 | 188 154.00 |
BT Marchandises | 202 544.00 | | 202 544.00 | 202 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 519.00 | 2 157.00 | 272 363.00 | 274 519.00 |
BZ Autres créances | 236 647.00 | | 236 647.00 | 236 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 674.00 | | 74 674.00 | 74 674.00 |
CF Disponibilités | 95 707.00 | | 95 707.00 | 95 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 674.00 | 2 157.00 | 887 518.00 | 889 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 829.00 | 128 362.00 | 949 467.00 | 1 077 829.00 |
CU Autres participations | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 23 055.00 | 100 022.00 | | 23 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 356.00 | -51 767.00 | | 82 356.00 |
DL TOTAL (I) | 382 610.00 | 325 455.00 | | 382 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 610.00 | 130 180.00 | | 81 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 429.00 | 74 441.00 | | 74 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 932.00 | 205 582.00 | | 273 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 745.00 | 168 326.00 | | 136 745.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 6 883.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 857.00 | 585 413.00 | | 566 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 467.00 | 910 867.00 | | 949 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 412.00 | | 1 315 412.00 | 1 315 412.00 |
FG Production vendue services | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 205.00 | | 1 475 205.00 | 1 475 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 749.00 | 26 360.00 | | 2 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | 26 360.00 | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 749.00 | 24 360.00 | | 2 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | 24 360.00 | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 000.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 143.00 | | | -4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 740.00 | 1 487 589.00 | | 1 560 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 385.00 | 1 539 356.00 | | 1 478 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 356.00 | -51 767.00 | | 82 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 442.00 | | 5 146.00 | 186 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 749.00 | 29 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 434.00 | 188 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 685.00 | 26 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 337.00 | | 5 123.00 | 127 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 327.00 | | 23.00 | 32 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 189.00 | 19 701.00 | 685.00 | 107 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 778.00 | | 685.00 | 26 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 411.00 | 19 701.00 | | 80 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | 865.00 | 68.00 | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | 865.00 | 68.00 | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | 865.00 | 68.00 | 1 360.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 932.00 | 273 932.00 | | 273 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
UX Autres créances clients | 271 935.00 | 271 935.00 | | 271 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 181.00 | 47 235.00 | 32 946.00 | 80 181.00 |
VI Groupe et associés | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 474.00 | 215 474.00 | | 215 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 195.00 | 514 165.00 | 24 030.00 | 538 195.00 |
VW T.V.A. | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 428.00 | 532 483.00 | 32 946.00 | 565 428.00 |