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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 903.00 | 30 770.00 | 1 134.00 | 31 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 903.00 | 30 770.00 | 1 134.00 | 31 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 652 768.00 | | 652 768.00 | 652 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 523.00 | | 366 523.00 | 366 523.00 |
CF Disponibilités | 218 817.00 | | 218 817.00 | 218 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 842.00 | | 1 255 842.00 | 1 255 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 746.00 | 30 770.00 | 1 256 976.00 | 1 287 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 797.00 | 3 664.00 | | 38 797.00 |
DG Autres réserves | 690 127.00 | 72 603.00 | | 690 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 144.00 | 702 657.00 | | -43 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 780.00 | 1 286 924.00 | | 1 193 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 164.00 | 5 423.00 | | 56 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 672.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929.00 | 23 286.00 | | 929.00 |
EA Autres dettes | 4 111.00 | 60.00 | | 4 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 196.00 | 29 441.00 | | 63 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 976.00 | 1 316 365.00 | | 1 256 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 973 415.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 995 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 727 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 505.00 | 1 124 741.00 | | 106 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 649.00 | 422 084.00 | | 149 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 144.00 | 702 657.00 | | -43 144.00 |