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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 648.00 | 93 648.00 | | 93 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 233.00 | 97 208.00 | 14 025.00 | 111 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 811.00 | | 604 811.00 | 604 811.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 1 910 684.00 | | 1 910 684.00 | 1 910 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 616.00 | | 2 518 616.00 | 2 518 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 848.00 | 97 208.00 | 2 532 641.00 | 2 629 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 2 116 765.00 | | | 2 116 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 202.00 | | | 2 257 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 125.00 | | | 210 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 314.00 | | | 65 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 439.00 | | | 275 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 641.00 | | | 2 532 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 439.00 | | | 275 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 456.00 | | 2 201 456.00 | 2 201 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 456.00 | | 2 201 456.00 | 2 201 456.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 456.00 | | | 2 201 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 600.00 | | | 2 069 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 233.00 | | | 111 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 648.00 | | | 93 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 208.00 | | | 97 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 648.00 | | | 93 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 125.00 | 210 125.00 | | 210 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
UX Autres créances clients | 604 811.00 | 604 811.00 | | 604 811.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 957.00 | 607 932.00 | 14 025.00 | 621 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 439.00 | 275 439.00 | | 275 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
ST Autres comptes | 266 944.00 | | | 266 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 991.00 | | | 147 991.00 |
YT Sous‐traitance | 1 357 220.00 | | | 1 357 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 291.00 | | | 440 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 827.00 | | | 147 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 800 853.00 | | | 1 800 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |