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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 433.00 | 145 083.00 | 37 351.00 | 182 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 424.00 | 116 401.00 | 9 023.00 | 125 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 199.00 | 263 083.00 | 117 116.00 | 380 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 059.00 | | 234 059.00 | 234 059.00 |
BZ Autres créances | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CF Disponibilités | 147 390.00 | | 147 390.00 | 147 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 205.00 | | 405 205.00 | 405 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 404.00 | 263 083.00 | 522 321.00 | 785 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 126.00 | 312 539.00 | | 264 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 620.00 | -48 414.00 | | 63 620.00 |
DL TOTAL (I) | 336 546.00 | 272 926.00 | | 336 546.00 |
DP Provisions pour risques | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 376.00 | 17 121.00 | | 9 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 237.00 | 28 037.00 | | 34 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 766.00 | 56 703.00 | | 68 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 084.00 | 66 981.00 | | 66 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 463.00 | 168 842.00 | | 178 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 321.00 | 449 080.00 | | 522 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 762.00 | | 55 096.00 | 331 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 380 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 307 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 420.00 | | 55 096.00 | 259 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 370.00 | 25 371.00 | 6 658.00 | 244 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 770.00 | 25 371.00 | 6 658.00 | 242 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 234 059.00 | 234 059.00 | | 234 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 276.00 | 7 915.00 | 1 361.00 | 9 276.00 |
VI Groupe et associés | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 517.00 | 7 511.00 | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 243.00 | 255 063.00 | 180.00 | 255 243.00 |
VW T.V.A. | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 463.00 | 177 102.00 | 1 361.00 | 178 463.00 |