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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 442 913.00 | 396 381.00 | 46 532.00 | 442 913.00 |
040 Immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 559.00 | 396 381.00 | 47 178.00 | 443 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
072 Créances – Autres | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
084 Disponibilités | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
110 Total général Actif | 505 170.00 | 396 381.00 | 108 789.00 | 505 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
230 Autres produits | 873.00 | | | 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -473.00 | | | -473.00 |
242 Autres charges externes. | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
252 Charges sociales | 798.00 | | | 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 603.00 | | | -17 603.00 |
280 Produits financiers | 819.00 | | | 819.00 |
294 Charges financières | 938.00 | | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 721.00 | | | -17 721.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 559.00 | | | 439 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |