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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002 787.00 | 6 489 327.00 | 513 460.00 | 7 002 787.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 243 480.00 | | 243 480.00 | 243 480.00 |
AP Constructions | 5 483 795.00 | 3 784 219.00 | 1 699 576.00 | 5 483 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 709 521.00 | 7 869 813.00 | 2 839 708.00 | 10 709 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 227.00 | 1 244 740.00 | 170 487.00 | 1 415 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 538.00 | | 156 538.00 | 156 538.00 |
AX Avances et acomptes | 405 943.00 | | 405 943.00 | 405 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 417 521.00 | 19 388 100.00 | 6 029 421.00 | 25 417 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 143 898.00 | 66 675.00 | 9 077 223.00 | 9 143 898.00 |
BN En cours de production de biens | 881 710.00 | | 881 710.00 | 881 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 011 921.00 | | 1 011 921.00 | 1 011 921.00 |
BT Marchandises | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 657.00 | | 166 657.00 | 166 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 047 992.00 | 2 117.00 | 7 045 875.00 | 7 047 992.00 |
BZ Autres créances | 1 005 630.00 | | 1 005 630.00 | 1 005 630.00 |
CF Disponibilités | 1 463 036.00 | | 1 463 036.00 | 1 463 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 370.00 | | 180 370.00 | 180 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 911 735.00 | 68 792.00 | 20 842 943.00 | 20 911 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 329 255.00 | 19 456 891.00 | 26 872 364.00 | 46 329 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 2 703 959.00 | 2 229 929.00 | | 2 703 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 746 358.00 | 3 474 030.00 | | 4 746 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DK Provisions réglementées | 812 229.00 | 394 800.00 | | 812 229.00 |
DL TOTAL (I) | 11 931 096.00 | 9 402 309.00 | | 11 931 096.00 |
DP Provisions pour risques | 691 859.00 | 622 701.00 | | 691 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 526 189.00 | 328 485.00 | | 526 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 218 048.00 | 951 186.00 | | 1 218 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261 408.00 | 1 299 498.00 | | 4 261 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 938.00 | 225 207.00 | | 184 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270 484.00 | 5 634 549.00 | | 6 270 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298 179.00 | 2 111 249.00 | | 2 298 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 807.00 | 184 225.00 | | 126 807.00 |
EA Autres dettes | 581 405.00 | 335 368.00 | | 581 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 723 220.00 | 9 790 095.00 | | 13 723 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 872 364.00 | 20 143 591.00 | | 26 872 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 538 282.00 | 9 788 095.00 | | 13 538 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 261 408.00 | | | 4 261 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 954 905.00 | 3 207 232.00 | 62 162 137.00 | 58 954 905.00 |
FG Production vendue services | 1 317 727.00 | 175 653.00 | 1 493 380.00 | 1 317 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 272 631.00 | 3 382 885.00 | 63 655 516.00 | 60 272 631.00 |
FM Production stockée | | | 1 092 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 952 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 895 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 097 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 565 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 882 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 827.00 | |
GE Autres charges | | | 96 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 493 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 458 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 683 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 917.00 | 2 018.00 | | 25 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 150.00 | 600.00 | | 45 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 067.00 | 34 231.00 | | 71 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 429.00 | 67 680.00 | | 417 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 749.00 | 67 680.00 | | 462 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 681.00 | -33 449.00 | | -391 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 101.00 | 458 229.00 | | 650 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895 068.00 | 1 461 344.00 | | 1 895 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 720 084.00 | 50 243 776.00 | | 65 720 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 973 727.00 | 46 769 746.00 | | 60 973 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 746 358.00 | 3 474 030.00 | | 4 746 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 785 172.00 | | 3 555 918.00 | 22 785 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760 623.00 | 162 946.00 | 25 417 521.00 | 760 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 740.00 | 7 002 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 760 623.00 | 153 206.00 | 18 414 504.00 | 760 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 612 183.00 | | 400 345.00 | 6 612 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 172 761.00 | | 3 155 573.00 | 16 172 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 192 096.00 | 1 313 634.00 | 117 630.00 | 18 192 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145 997.00 | 353 070.00 | 9 740.00 | 6 145 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 046 099.00 | 960 564.00 | 107 890.00 | 12 046 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 394 800.00 | 417 429.00 | | 394 800.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951 186.00 | 319 827.00 | 52 965.00 | 951 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 953.00 | | 16 278.00 | 82 953.00 |
6T Sur comptes clients | 51 087.00 | 1 547.00 | 50 517.00 | 51 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 040.00 | 1 547.00 | 66 795.00 | 134 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480 026.00 | 738 803.00 | 119 760.00 | 1 480 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 374.00 | 119 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 270 484.00 | 6 270 484.00 | | 6 270 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219 626.00 | 1 219 626.00 | | 1 219 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 857.00 | 625 857.00 | | 625 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 807.00 | 126 807.00 | | 126 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 405.00 | 581 405.00 | | 581 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 7 043 838.00 | 7 043 838.00 | | 7 043 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 209 219.00 | 209 219.00 | | 209 219.00 |
VC Groupe et associés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VI Groupe et associés | 4 226 408.00 | 4 226 408.00 | | 4 226 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VP Divers | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 658.00 | 130 658.00 | | 130 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 493.00 | 743 493.00 | | 743 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 370.00 | 180 370.00 | | 180 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 234 221.00 | 8 233 992.00 | 229.00 | 8 234 221.00 |
VW T.V.A. | 322 037.00 | 322 037.00 | | 322 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 538 282.00 | 13 538 282.00 | | 13 538 282.00 |