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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 052.00 | 50 826.00 | 45 226.00 | 96 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 052.00 | 50 826.00 | 45 226.00 | 96 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 85 234.00 | | 85 234.00 | 85 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 394.00 | 50 826.00 | 138 568.00 | 189 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | 22 345.00 | 47 832.00 | | 22 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 844.00 | -25 487.00 | | 31 844.00 |
DL TOTAL (I) | 72 498.00 | 40 654.00 | | 72 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 945.00 | 46 645.00 | | 33 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 496.00 | 28 809.00 | | 30 496.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 070.00 | 75 454.00 | | 66 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 568.00 | 116 108.00 | | 138 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 444.00 | | 211 444.00 | 211 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 444.00 | | 211 444.00 | 211 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 22 000.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 633.00 | 22 000.00 | | 20 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 17 350.00 | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 304.00 | 16 435.00 | | 7 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 046.00 | 33 785.00 | | 9 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 588.00 | -11 785.00 | | 11 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 041.00 | 182 870.00 | | 236 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 197.00 | 208 358.00 | | 204 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 844.00 | -25 487.00 | | 31 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 669.00 | | 28 433.00 | 112 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 050.00 | 96 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 050.00 | 96 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 669.00 | | 28 433.00 | 112 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 114.00 | 15 457.00 | 37 746.00 | 73 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 114.00 | 15 457.00 | 37 746.00 | 73 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 945.00 | 12 871.00 | 21 074.00 | 33 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 069.00 | 44 995.00 | 21 074.00 | 66 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |