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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 540.00 | 11 268.00 | 3 272.00 | 14 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 787.00 | 63 859.00 | 39 928.00 | 103 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 267.00 | 75 127.00 | 54 140.00 | 129 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 356.00 | | 55 356.00 | 55 356.00 |
BZ Autres créances | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CF Disponibilités | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 727.00 | | 146 727.00 | 146 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 994.00 | 75 127.00 | 200 867.00 | 275 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
DH Report à nouveau | 98 292.00 | 80 408.00 | | 98 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297.00 | 17 883.00 | | 1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 146 747.00 | 145 449.00 | | 146 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 279.00 | 38 408.00 | | 24 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 79.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289.00 | 9 641.00 | | 4 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 513.00 | 33 824.00 | | 23 513.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 2 583.00 | | 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 120.00 | 84 538.00 | | 54 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 867.00 | 229 988.00 | | 200 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 226 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 667.00 | | 1 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 567.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -567.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 551.00 | 261 676.00 | | 234 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 254.00 | 243 792.00 | | 233 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297.00 | 17 884.00 | | 1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 237.00 | | | 128 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 897.00 | | | 117 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 259.00 | 10 677.00 | 809.00 | 65 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 259.00 | 10 677.00 | 809.00 | 65 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 279.00 | 14 485.00 | 9 794.00 | 24 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VP Divers | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 662.00 | 68 022.00 | 2 640.00 | 70 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 120.00 | 44 325.00 | 9 794.00 | 54 120.00 |