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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 122.00 | 2 500.00 | 7 622.00 | 10 122.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 858.00 | | 1 920 858.00 | 1 920 858.00 |
AP Constructions | 5 135.00 | 1 770.00 | 3 365.00 | 5 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 927.00 | 36 208.00 | 52 719.00 | 88 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 889.00 | 328 235.00 | 892 654.00 | 1 220 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 834.00 | | 73 834.00 | 73 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 495.00 | 368 712.00 | 2 973 783.00 | 3 342 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BZ Autres créances | 312 512.00 | | 312 512.00 | 312 512.00 |
CF Disponibilités | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 097.00 | | 397 097.00 | 397 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 592.00 | 368 712.00 | 3 370 880.00 | 3 739 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 802 033.00 | -1 967 528.00 | | -2 802 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 962.00 | -834 504.00 | | -286 962.00 |
DL TOTAL (I) | -3 072 995.00 | -2 786 033.00 | | -3 072 995.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 111.00 | 1 173 390.00 | | 1 126 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005 660.00 | 4 421 501.00 | | 5 005 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 596.00 | 258 021.00 | | 143 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 507.00 | 130 575.00 | | 162 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 437 875.00 | 5 983 486.00 | | 6 437 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 880.00 | 3 203 453.00 | | 3 370 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 481 134.00 | | | 5 481 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 277.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 008.00 | | 982 008.00 | 982 008.00 |
FG Production vendue services | 75 597.00 | | 75 597.00 | 75 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 605.00 | | 1 057 605.00 | 1 057 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 037.00 | 8 229.00 | | 25 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 037.00 | 8 229.00 | | 25 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 10 950.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 10 950.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 838.00 | -2 721.00 | | 23 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 305.00 | 2 150 751.00 | | 1 317 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 267.00 | 2 985 256.00 | | 1 604 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 962.00 | -834 504.00 | | -286 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 61.00 | | |