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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834.00 | 186.00 | 1 647.00 | 1 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 391.00 | 18 884.00 | 3 507.00 | 22 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 300.00 | 19 071.00 | 5 229.00 | 24 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 388.00 | | 244 388.00 | 244 388.00 |
BZ Autres créances | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
CF Disponibilités | 225 989.00 | | 225 989.00 | 225 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 020.00 | | 568 020.00 | 568 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 320.00 | 19 071.00 | 573 249.00 | 592 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 54 537.00 | 33 563.00 | | 54 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 698.00 | 20 974.00 | | 153 698.00 |
DL TOTAL (I) | 225 004.00 | 71 306.00 | | 225 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 865.00 | 18 343.00 | | 19 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 405.00 | 455 802.00 | | 327 405.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 244.00 | 474 146.00 | | 348 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 249.00 | 545 453.00 | | 573 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 244.00 | | | 348 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
UX Autres créances clients | 244 389.00 | | | 244 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 405.00 | 327 405.00 | | 327 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 390.00 | 339 390.00 | | 339 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 270.00 | 347 270.00 | | 347 270.00 |