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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 772.00 | 20 425.00 | 19 347.00 | 39 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 537 232.00 | 5 512 885.00 | 1 024 347.00 | 6 537 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BZ Autres créances | 47 176.00 | | 47 176.00 | 47 176.00 |
CF Disponibilités | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 427.00 | 5 512 885.00 | 1 077 542.00 | 6 590 427.00 |
CU Autres participations | 6 469 780.00 | 5 469 780.00 | 1 000 000.00 | 6 469 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 832 000.00 | 4 832 000.00 | | 4 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 087 750.00 | -3 870 375.00 | | -4 087 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964 217.00 | -217 375.00 | | -964 217.00 |
DL TOTAL (I) | -215 967.00 | 748 250.00 | | -215 967.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 692.00 | 14.00 | | 12 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 682.00 | 828 533.00 | | 455 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 136.00 | 5 481.00 | | 785 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 253 510.00 | 835 228.00 | | 1 253 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 542.00 | 1 583 478.00 | | 1 077 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 818.00 | 835 228.00 | | 1 240 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 175.00 | 14.00 | | 3 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 544.00 | 15 899.00 | | 221 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 761.00 | 233 274.00 | | 1 185 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964 217.00 | -217 375.00 | | -964 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 527 460.00 | | 39 772.00 | 6 527 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 6 474 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 6 537 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504 780.00 | | | 6 504 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 680.00 | 20 425.00 | | 22 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 425.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 955.00 | | 182 955.00 | 182 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 682 735.00 | | 212 955.00 | 5 682 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 682 735.00 | 40 000.00 | 212 955.00 | 5 682 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180 171.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 136.00 | 785 136.00 | | 785 136.00 |
UX Autres créances clients | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
VI Groupe et associés | 455 682.00 | 455 682.00 | | 455 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 510.00 | 1 240 818.00 | 12 692.00 | 1 253 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 518.00 | 2 823.00 | | 9 518.00 |
ST Autres comptes | 674.00 | 662.00 | | 674.00 |
YW Taxe professionnelle | -691.00 | | | -691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 362.00 | 477.00 | | 2 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 192.00 | 3 485.00 | | 10 192.00 |