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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 400.00 | 47 836.00 | 51 564.00 | 99 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670 139.00 | | 1 670 139.00 | 1 670 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 540.00 | 47 836.00 | 1 724 704.00 | 1 772 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
BZ Autres créances | 627 448.00 | | 627 448.00 | 627 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 336.00 | 1 968.00 | 100 368.00 | 102 336.00 |
CF Disponibilités | 290 837.00 | | 290 837.00 | 290 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 683.00 | 1 968.00 | 1 067 715.00 | 1 069 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 224.00 | 49 804.00 | 2 792 419.00 | 2 842 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 029 016.00 | | | 2 029 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 891.00 | | | 654 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 907.00 | | | 2 727 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 419.00 | | | 2 792 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 683.00 | | | 943 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 791.00 | | | 288 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 891.00 | | | 654 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 986.00 | 24 850.00 | | 22 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 986.00 | 24 850.00 | | 22 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VC Groupe et associés | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 511.00 | 66 510.00 | 613 001.00 | 679 511.00 |
VW T.V.A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 512.00 | 57 183.00 | 7 328.00 | 64 512.00 |