| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431.00 | 2 399.00 | 32.00 | 2 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 566.00 | 131 670.00 | 131 896.00 | 263 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 639.00 | 288 135.00 | 198 505.00 | 486 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 259.00 | 3 875.00 | 329 384.00 | 333 259.00 |
BZ Autres créances | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 826.00 | | 232 826.00 | 232 826.00 |
CF Disponibilités | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 943.00 | 3 875.00 | 739 068.00 | 742 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 582.00 | 292 010.00 | 937 572.00 | 1 229 582.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | 12 900.00 | 7 600.00 | 20 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 650.00 | 141 166.00 | 33 484.00 | 174 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 100 400.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 975.00 | 112 975.00 | | 112 975.00 |
DH Report à nouveau | -143 440.00 | -14 139.00 | | -143 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 345.00 | -129 301.00 | | -5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 90 520.00 | 107 266.00 | | 90 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 945.00 | 65 667.00 | | 146 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 332.00 | 172 944.00 | | 144 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 923.00 | 56 779.00 | | 68 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 645.00 | 33 158.00 | | 171 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 424.00 | 433 071.00 | | 285 424.00 |
EA Autres dettes | 29 783.00 | 308 734.00 | | 29 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 052.00 | 1 104 637.00 | | 847 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 572.00 | 1 211 903.00 | | 937 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 807.00 | 72 475.00 | 81 282.00 | 8 807.00 |
FD Production vendue biens | 106 474.00 | 330 581.00 | 437 055.00 | 106 474.00 |
FG Production vendue services | 1 201 181.00 | 172 970.00 | 1 374 151.00 | 1 201 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 461.00 | 576 026.00 | 1 892 488.00 | 1 316 461.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 32 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 048.00 | 34 745.00 | | 17 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 048.00 | 34 745.00 | | 17 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 860.00 | 34 905.00 | | 17 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 860.00 | 38 905.00 | | 17 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -4 160.00 | | -812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 874.00 | 1 790 443.00 | | 2 064 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 220.00 | 1 919 744.00 | | 2 070 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 345.00 | -129 301.00 | | -5 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 596.00 | | 20 211.00 | 492 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 608.00 | 42 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 168.00 | 486 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 569.00 | 178 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 991.00 | 265 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 219.00 | | 3 380.00 | 176 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 657.00 | | 14 331.00 | 271 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 720.00 | | 2 500.00 | 44 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 546.00 | 42 389.00 | 7 700.00 | 240 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 553.00 | 17 695.00 | 83.00 | 123 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 992.00 | 24 694.00 | 7 617.00 | 116 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 900.00 | 8 000.00 | | 4 900.00 |
6T Sur comptes clients | 17 081.00 | 2 750.00 | 15 956.00 | 17 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 981.00 | 10 750.00 | 15 956.00 | 21 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 981.00 | 10 750.00 | 15 956.00 | 21 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | 15 956.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 996.00 | | 107 996.00 | 107 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 645.00 | 171 645.00 | | 171 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
UX Autres créances clients | 325 309.00 | 325 309.00 | | 325 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VC Groupe et associés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 945.00 | | 146 945.00 | 146 945.00 |
VI Groupe et associés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VP Divers | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 712.00 | 440 005.00 | 15 707.00 | 455 712.00 |
VW T.V.A. | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 129.00 | 523 188.00 | 254 941.00 | 778 129.00 |