| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 096.00 | 1 120 379.00 | 51 717.00 | 1 172 096.00 |
AH Fonds commercial | 710 112.00 | | 710 112.00 | 710 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 675.00 | 1 476 663.00 | 502 012.00 | 1 978 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 893.00 | | 221 893.00 | 221 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 729 254.00 | 4 222 946.00 | 8 506 307.00 | 12 729 254.00 |
BT Marchandises | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 264 140.00 | 260 331.00 | 8 003 809.00 | 8 264 140.00 |
BZ Autres créances | 11 923 696.00 | | 11 923 696.00 | 11 923 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 247 213.00 | | 2 247 213.00 | 2 247 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 097.00 | | 183 097.00 | 183 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 629 941.00 | 260 331.00 | 22 369 610.00 | 22 629 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 359 345.00 | 4 483 278.00 | 30 876 067.00 | 35 359 345.00 |
CU Autres participations | 8 632 117.00 | 1 622 474.00 | 7 009 643.00 | 8 632 117.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 228 960.00 | 1 955 329.00 | | 3 228 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 356 934.00 | 10 095 332.00 | | 3 356 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 591.00 | 195 533.00 | | 255 591.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
DH Report à nouveau | 2 442 524.00 | 1 301 422.00 | | 2 442 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 263.00 | 1 201 159.00 | | 200 263.00 |
DK Provisions réglementées | 317 000.00 | 684 018.00 | | 317 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 807 013.00 | 15 438 536.00 | | 9 807 013.00 |
DP Provisions pour risques | 475 959.00 | 965 634.00 | | 475 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 758.00 | 990 432.00 | | 500 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572.00 | 3 361 846.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 509.00 | 3 180 624.00 | | 3 887 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853 310.00 | 3 146 414.00 | | 4 853 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 978.00 | | |
EA Autres dettes | 5 372 810.00 | 731 562.00 | | 5 372 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 717 516.00 | 2 276 294.00 | | 5 717 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 833 716.00 | 12 720 718.00 | | 19 833 716.00 |
ED (V) | 734 580.00 | 794 800.00 | | 734 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 876 067.00 | 29 944 486.00 | | 30 876 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 833 716.00 | 10 106 934.00 | | 19 833 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 741 264.00 | | 23 741 264.00 | 23 741 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 741 264.00 | | 23 741 264.00 | 23 741 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 916 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 397 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 934 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 289 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 382 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 664 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 732 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 177 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 340 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 983.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 395 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 127 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 955.00 | 112 257.00 | | 253 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 148.00 | 3.00 | | 454 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 660 343.00 | 535 500.00 | | 660 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 491.00 | 535 503.00 | | 1 114 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 601.00 | 50 643.00 | | 77 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 570 867.00 | 474 510.00 | | 9 570 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 825.00 | 146 198.00 | | 77 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 726 293.00 | 671 351.00 | | 9 726 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 611 802.00 | -135 848.00 | | -8 611 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 800.00 | | | 254 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 847.00 | -40 000.00 | | 1 060 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 031 202.00 | 22 896 352.00 | | 29 031 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 830 939.00 | 21 695 193.00 | | 28 830 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 263.00 | 1 201 159.00 | | 200 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 653 527.00 | | 2 761 486.00 | 18 653 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 327 084.00 | 8 864 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 685 759.00 | 12 729 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 209.00 | 1 885 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 466.00 | 1 978 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 785.00 | | 56 062.00 | 1 832 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 243.00 | | 480 898.00 | 1 853 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 967 499.00 | | 2 224 526.00 | 14 967 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 776.00 | 359 274.00 | 426 578.00 | 2 667 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103 634.00 | 230 097.00 | 209 922.00 | 1 103 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 142.00 | 129 177.00 | 216 656.00 | 1 564 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 684 018.00 | 77 825.00 | 444 843.00 | 684 018.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990 432.00 | 200 000.00 | 689 675.00 | 990 432.00 |
6T Sur comptes clients | 255 109.00 | 16 757.00 | 11 535.00 | 255 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 054 237.00 | 16 757.00 | 2 188 189.00 | 4 054 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 728 688.00 | 294 582.00 | 3 322 706.00 | 5 728 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 757.00 | 485 335.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 177 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 825.00 | 660 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 509.00 | 3 887 509.00 | | 3 887 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409 019.00 | 1 409 019.00 | | 1 409 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 700.00 | 929 700.00 | | 929 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 060 847.00 | 1 060 847.00 | | 1 060 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608 668.00 | 1 608 668.00 | | 1 608 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 717 516.00 | 5 717 516.00 | | 5 717 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 893.00 | 3 901.00 | | 221 893.00 |
UX Autres créances clients | 7 988 408.00 | | | 7 988 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 733.00 | | | 275 733.00 |
VB T. V. A. | 674 780.00 | | | 674 780.00 |
VC Groupe et associés | 8 392 376.00 | | | 8 392 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 764 142.00 | 3 764 142.00 | | 3 764 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 347 004.00 | | | 3 347 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VP Divers | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 508.00 | 224 503.00 | | 224 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 097.00 | | | 183 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 603 757.00 | 20 385 765.00 | 217 992.00 | 20 603 757.00 |
VW T.V.A. | 1 229 235.00 | 1 229 235.00 | | 1 229 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 833 716.00 | 19 833 716.00 | | 19 833 716.00 |