| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933 553.00 | 834.00 | 2 932 719.00 | 2 933 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 578.00 | 116 328.00 | 155 250.00 | 271 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 850.00 | 76 828.00 | 1 022.00 | 77 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 131.00 | 83 025.00 | 82 106.00 | 165 131.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 650 024.00 | 277 015.00 | 9 373 009.00 | 9 650 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 121.00 | | 3 468 121.00 | 3 468 121.00 |
BZ Autres créances | 1 286 184.00 | | 1 286 184.00 | 1 286 184.00 |
CF Disponibilités | 174 221.00 | | 174 221.00 | 174 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 977.00 | | 4 936 977.00 | 4 936 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 587 000.00 | 277 015.00 | 14 309 986.00 | 14 587 000.00 |
CU Autres participations | 6 181 332.00 | | 6 181 332.00 | 6 181 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 914 319.00 | 3 914 319.00 | | 3 914 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 977.00 | 2 793 503.00 | | 1 717 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009 515.00 | 2 424 474.00 | | 2 009 515.00 |
DK Provisions réglementées | 50 540.00 | 22 095.00 | | 50 540.00 |
DL TOTAL (I) | 7 792 650.00 | 9 254 690.00 | | 7 792 650.00 |
DP Provisions pour risques | 883 182.00 | | | 883 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 182.00 | | | 883 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 200.00 | 306 000.00 | | 253 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 072.00 | 1 741 886.00 | | 975 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 266.00 | 541 025.00 | | 3 945 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 615.00 | 652 216.00 | | 460 615.00 |
EA Autres dettes | | 262 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 634 154.00 | 3 503 500.00 | | 5 634 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 309 986.00 | 12 758 189.00 | | 14 309 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 877 760.00 | | 11 877 760.00 | 11 877 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 877 760.00 | | 11 877 760.00 | 11 877 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 907 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 099 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 537.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 828 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 079 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 019 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 012 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 091 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 023.00 | 70 725.00 | | 338 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 023.00 | 70 725.00 | | 338 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911 627.00 | 360 118.00 | | 911 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836 627.00 | 360 118.00 | | 2 836 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498 604.00 | -289 393.00 | | -2 498 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 181.00 | 553 851.00 | | 583 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 265 410.00 | 11 678 902.00 | | 14 265 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 255 895.00 | 9 254 428.00 | | 12 255 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009 515.00 | 2 424 474.00 | | 2 009 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 461 836.00 | 165 150.00 | 26 939.00 | 9 461 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 6 201 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 9 650 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 205 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039 981.00 | 165 150.00 | | 3 039 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 043.00 | | 26 939.00 | 216 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205 812.00 | | | 6 205 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 478.00 | 42 536.00 | | 234 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 328.00 | 834.00 | | 116 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 150.00 | 41 702.00 | | 118 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 095.00 | 28 445.00 | | 22 095.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 883 182.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 338 023.00 | | 338 023.00 | 338 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 023.00 | | 338 023.00 | 338 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 118.00 | 911 627.00 | 338 023.00 | 360 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 911 627.00 | 338 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 266.00 | 3 945 266.00 | | 3 945 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 827.00 | 129 827.00 | | 129 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 539.00 | 118 539.00 | | 118 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 468 121.00 | 3 468 121.00 | | 3 468 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 234 050.00 | 1 234 050.00 | | 1 234 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 200.00 | 62 400.00 | 190 800.00 | 253 200.00 |
VI Groupe et associés | 975 072.00 | 975 072.00 | | 975 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VP Divers | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 788.00 | 4 759 208.00 | 20 580.00 | 4 779 788.00 |
VW T.V.A. | 178 048.00 | 178 048.00 | | 178 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 634 154.00 | 5 443 354.00 | 190 800.00 | 5 634 154.00 |