| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 7 506.00 | 744.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 099.00 | 18 282.00 | 817.00 | 19 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 732.00 | 552 958.00 | 285 774.00 | 838 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 280.00 | 578 746.00 | 293 534.00 | 872 280.00 |
BT Marchandises | 92 406.00 | | 92 406.00 | 92 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 389.00 | 11 194.00 | 361 194.00 | 372 389.00 |
BZ Autres créances | 116 987.00 | | 116 987.00 | 116 987.00 |
CF Disponibilités | 460 295.00 | | 460 295.00 | 460 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 556.00 | 11 194.00 | 1 034 361.00 | 1 045 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 835.00 | 589 940.00 | 1 327 895.00 | 1 917 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | 176 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | 908.00 | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 878.00 | 1 416.00 | | 13 878.00 |
DL TOTAL (I) | 200 586.00 | 186 708.00 | | 200 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 285.00 | 271 611.00 | | 146 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | 300.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 743.00 | 551 438.00 | | 731 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 000.00 | 135 292.00 | | 81 000.00 |
EA Autres dettes | 168 017.00 | 166 683.00 | | 168 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 308.00 | 1 125 324.00 | | 1 127 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 895.00 | 1 312 032.00 | | 1 327 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 563.00 | 145 641.00 | | 39 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 398.00 | | 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 525.00 | 123 251.00 | 7 030.00 | 462 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 578.00 | 4 958.00 | 7 030.00 | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 947.00 | 118 293.00 | | 452 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 285.00 | 106 723.00 | 39 563.00 | 146 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 743.00 | 731 743.00 | | 731 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 017.00 | 249 017.00 | | 249 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 375.00 | 475 617.00 | 13 758.00 | 489 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 053.00 | 479 096.00 | 19 957.00 | 499 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 045.00 | 1 087 483.00 | 39 563.00 | 1 127 045.00 |