| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272 730.00 | 2 595 700.00 | 677 030.00 | 3 272 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 981.00 | | 117 981.00 | 117 981.00 |
AN Terrains | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AP Constructions | 664 439.00 | 664 439.00 | | 664 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 338.00 | 534 566.00 | 154 772.00 | 689 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 125 088.00 | 3 795 602.00 | 10 329 486.00 | 14 125 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023 622.00 | | 4 023 622.00 | 4 023 622.00 |
BZ Autres créances | 2 474 881.00 | | 2 474 881.00 | 2 474 881.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 507 111.00 | | 1 507 111.00 | 1 507 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 041 395.00 | | 8 041 395.00 | 8 041 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 166 566.00 | 3 795 602.00 | 18 370 964.00 | 22 166 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 379 703.00 | | 9 379 703.00 | 9 379 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 573 500.00 | 3 573 500.00 | | 3 573 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 350.00 | 357 350.00 | | 357 350.00 |
DH Report à nouveau | 235 224.00 | 415.00 | | 235 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 748.00 | 687 353.00 | | 645 748.00 |
DK Provisions réglementées | 14 719.00 | 16 744.00 | | 14 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 899 224.00 | 4 708 044.00 | | 4 899 224.00 |
DP Provisions pour risques | 83.00 | | | 83.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 070 594.00 | 1 223 843.00 | | 1 070 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070 677.00 | 1 223 843.00 | | 1 070 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 677 355.00 | 5 789 542.00 | | 4 677 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 697 206.00 | 4 982 657.00 | | 4 697 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 705.00 | 991 413.00 | | 904 705.00 |
EA Autres dettes | 2 092 566.00 | 4 037 168.00 | | 2 092 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 401 062.00 | 15 800 780.00 | | 12 401 062.00 |
ED (V) | | 4 645.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 370 964.00 | 21 737 312.00 | | 18 370 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 467 382.00 | 17 444 104.00 | 40 911 486.00 | 23 467 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 467 382.00 | 17 444 104.00 | 40 911 486.00 | 23 467 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 055 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 277 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 055 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 205 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 405.00 | |
GE Autres charges | | | 112 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 035 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 157.00 | 7 684.00 | | 7 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 157.00 | 7 684.00 | | 7 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 546.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 132.00 | 7 044.00 | | 5 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | 8 590.00 | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | -905.00 | | 2 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 119.00 | 184 149.00 | | 100 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 934.00 | 291 649.00 | | 163 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 071 416.00 | 40 350 218.00 | | 41 071 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 425 667.00 | 39 662 865.00 | | 40 425 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 748.00 | 687 353.00 | | 645 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 352 881.00 | | 4 772 206.00 | 9 352 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 985 271.00 | | 4 394 431.00 | 4 985 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 125 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 379 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044 665.00 | | 346 045.00 | 3 044 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 945.00 | | 31 729.00 | 1 322 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494 215.00 | 300 490.00 | | 3 494 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350 143.00 | 245 556.00 | | 2 350 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 072.00 | 54 934.00 | | 1 144 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 744.00 | 5 132.00 | 7 157.00 | 16 744.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 223 843.00 | 178 488.00 | 331 654.00 | 1 223 843.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | | | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 484.00 | 183 620.00 | 338 811.00 | 1 241 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 677 355.00 | 4 677 355.00 | | 4 677 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545 982.00 | 3 545 982.00 | | 3 545 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 912.00 | 1 039 912.00 | | 1 039 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 705.00 | 904 705.00 | | 904 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 342.00 | 1 386 342.00 | | 1 386 342.00 |
UX Autres créances clients | 4 023 622.00 | 4 023 622.00 | | 4 023 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 2 300 108.00 | 2 300 108.00 | | 2 300 108.00 |
VC Groupe et associés | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VI Groupe et associés | 706 224.00 | 706 224.00 | | 706 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 311.00 | 111 311.00 | | 111 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 087.00 | 102 087.00 | | 102 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507 111.00 | 1 507 111.00 | | 1 507 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 005 614.00 | 8 005 614.00 | | 8 005 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 401 062.00 | 12 401 062.00 | | 12 401 062.00 |