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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 710 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | | 32 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 84 649.00 | -339 530.00 | | 84 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 572.00 | 105 579.00 | | -88 572.00 |
DL TOTAL (I) | 6 677.00 | 508 649.00 | | 6 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 295.00 | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 473.00 | 3 241.00 | | 3 473.00 |
EA Autres dettes | 16 722.00 | 9 613.00 | | 16 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 258.00 | 14 149.00 | | 21 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 934.00 | 522 798.00 | | 27 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 088.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 244.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 227.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 227.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 521.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 866.00 | 215 366.00 | | 264 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 438.00 | 109 787.00 | | 353 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 572.00 | 105 579.00 | | -88 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 580.00 | 2 528.00 | | 7 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 577.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | 1 951.00 | | 6 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VI Groupe et associés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VP Divers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 855.00 | 7 711.00 | 5 144.00 | 12 855.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |